襄阳市供销社2015年度部门决算情况说明

一、部门概况

襄阳市供销社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。

（一）部门工作职能

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员编制情况

市供销社核定编制人数34人，内设机构4个（办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科），其他内设机构1个即监事会办公室。2014年年末单位实有干部职工58人，其中在职人员26人，离休2人，退休30人。2015年新录入3人，调入1人，调出1人，去世2人，年末实有干部职工59人，其中在职人员29人，离休1人，退休29人，以上均为财政供养人员。

（三）部门预算组成单位

本部门2016年决算为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

二、机关运行经费安排情况

（一）年初预算收支安排情况

2015年初，预算安排的收入合计711.26万元，其中：财政拨款收入611.57万元，其他收入84万元，上年结余15.69万元；预算安排的支出合计711.26万元，其中：基本支出599.57万元，项目支出111.69万元。

（二）全年预算收支执行情况

2015年实际收入713.78万元，其中：公共财政拨款638.2万元，其他收入75.58万元。

支出方面，2015年实际支出822.02万元，其中：人员支出648.51万元，占全年支出的78.9%，日常公用经费支出143.51万元，占全年支出的17.5%；项目支出30万，占全年支出的3.6%。

三、“三公”经费及政府采购等支出情况

（一）“三公”经费支出情况

年初“三公”经费预算合计54.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费16.8万元，公务接待费37.62万元。

2015年实际支出的“三公”经费为44.7万元，比年初预算少9.72万元，节约17.86%。公务用车方面，单位公车共3辆，2015年未新购置公车，本着节约办公的原则，市社全年公务用车购置及运行维护费实际支出14.54万元，比年初预算少2.26万元，节约13.45%；公务接待方面，市社从严从紧控制公务接待费用支出，实际支出24.23万元，一共156批次，共计接待938人次，比年初预算少13.39万元，节约35.6%；因公出国（境）方面今年因省社临时统一组织安排全省系统范围内出国（境）学习交流，市社在报经市委、市政府、市外事办批准备案后选派两名同志分别赴台湾、法国交流学习，共产生费用5.93万元。

（二） 政府采购情况

2015年，本单位新购置办公用打印机2台、电脑5台，金额合计2.7万元。

四、部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。